中银证券安沛债券A (008995.jj ) 中银国际证券股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模2.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0902元 (2025-12-19) 基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4408 / 7133)
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中银证券安沛债券A(008995) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-05	2025-09-05	0.0107 元	1.92亿	205.37万元	0.97%	1.94%
2025-04-25	2025-04-25	0.0106 元	1.87亿	198.60万元	0.96%	1.94%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。