中银证券安沛债券A(008995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1712元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-03 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1711元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.1074元 | 1.1709元 |
| 2026-05-26 | 1.1073元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1707元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.1706元 |
| 2026-05-18 | 1.1071元 | 1.1706元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1705元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1705元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1704元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1703元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1702元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1671元 |
| 2026-04-24 | 1.1030元 | 1.1665元 |
| 2026-04-23 | 1.1034元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.1034元 | 1.1669元 |
| 2026-04-21 | 1.1033元 | 1.1668元 |
| 2026-04-20 | 1.1033元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.1667元 |
| 2026-04-16 | 1.1032元 | 1.1667元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.1667元 |
| 2026-04-14 | 1.1032元 | 1.1667元 |
| 2026-04-13 | 1.1030元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.1028元 | 1.1663元 |
| 2026-04-09 | 1.1030元 | 1.1665元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1666元 |
| 2026-04-07 | 1.1031元 | 1.1666元 |
| 2026-04-03 | 1.1024元 | 1.1659元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1652元 |
| 2026-04-01 | 1.1015元 | 1.1650元 |
| 2026-03-31 | 1.1017元 | 1.1652元 |
| 2026-03-30 | 1.1014元 | 1.1649元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.1643元 |