中银证券安沛债券A(008995) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 60.21万 | 54.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.06亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.04亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.03亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.11亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2.05亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.06亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.01亿 | 1.87亿元 | -- |