东方红匠心甄选一年持有混合(008990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0382元 | 1.2258元 |
| 2026-02-12 | 1.0394元 | 1.2270元 |
| 2026-02-11 | 1.0401元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.0391元 | 1.2267元 |
| 2026-02-09 | 1.0388元 | 1.2264元 |
| 2026-02-06 | 1.0368元 | 1.2244元 |
| 2026-02-05 | 1.0371元 | 1.2247元 |
| 2026-02-04 | 1.0369元 | 1.2245元 |
| 2026-02-03 | 1.0362元 | 1.2238元 |
| 2026-02-02 | 1.0352元 | 1.2228元 |
| 2026-01-30 | 1.0388元 | 1.2264元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.2279元 |
| 2026-01-28 | 1.0400元 | 1.2276元 |
| 2026-01-27 | 1.0390元 | 1.2266元 |
| 2026-01-26 | 1.0394元 | 1.2270元 |
| 2026-01-23 | 1.0402元 | 1.2278元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.2282元 |
| 2026-01-21 | 1.0404元 | 1.2280元 |
| 2026-01-20 | 1.0399元 | 1.2275元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.2268元 |
| 2026-01-16 | 1.0389元 | 1.2265元 |
| 2026-01-15 | 1.0397元 | 1.2273元 |
| 2026-01-14 | 1.0396元 | 1.2272元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.2266元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.2264元 |
| 2026-01-09 | 1.0377元 | 1.2253元 |
| 2026-01-08 | 1.0369元 | 1.2245元 |
| 2026-01-07 | 1.0379元 | 1.2255元 |
| 2026-01-06 | 1.0378元 | 1.2254元 |
| 2026-01-05 | 1.0358元 | 1.2234元 |
| 2025-12-31 | 1.0336元 | 1.2212元 |
| 2025-12-30 | 1.0342元 | 1.2218元 |
| 2025-12-29 | 1.0341元 | 1.2217元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.2231元 |
| 2025-12-25 | 1.0355元 | 1.2231元 |
| 2025-12-24 | 1.0352元 | 1.2228元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.2222元 |
| 2025-12-22 | 1.0347元 | 1.2223元 |
| 2025-12-19 | 1.0341元 | 1.2217元 |
| 2025-12-18 | 1.0333元 | 1.2209元 |
| 2025-12-17 | 1.0333元 | 1.2209元 |
| 2025-12-16 | 1.0310元 | 1.2186元 |
| 2025-12-15 | 1.0322元 | 1.2198元 |
| 2025-12-12 | 1.0332元 | 1.2208元 |
| 2025-12-11 | 1.0320元 | 1.2196元 |
| 2025-12-10 | 1.0326元 | 1.2202元 |
| 2025-12-09 | 1.0326元 | 1.2202元 |
| 2025-12-08 | 1.0335元 | 1.2211元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.2223元 |
| 2025-12-04 | 1.0344元 | 1.2220元 |