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公告
东方红匠心甄选一年持有混合
(008990.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
王佳骏
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-25
总资产规模
4.37亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0290
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.39%
(5810 / 9328)
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东方红匠心甄选一年持有混合(008990) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
4.37亿
4.24亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
4.76亿
4.60亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.00亿
4.73亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
5.25亿
5.08亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.53亿
5.36亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
5.85亿
5.64亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
6.44亿
6.28亿
元
--