东方红匠心甄选一年持有混合
(008990.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-02-25总资产规模4.76亿 (2025-12-31) 基金净值1.0382 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5527 / 9075)
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东方红匠心甄选一年持有混合(008990) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-172025-10-170.02 元4.73亿945.39万1.90%5.19%
2025-07-182025-07-180.011 元5.08亿558.68万1.05%
2025-04-102025-04-100.011 元5.36亿590.06万1.08%
2025-01-102025-01-100.012 元5.64亿676.84万1.16%
2024-10-172024-10-170.001 元6.28亿62.81万0.10%1.34%
2024-07-092024-07-090.0055 元6.79亿373.45万0.55%
2024-04-152024-04-150.006 元7.30亿437.84万0.59%
2024-01-112024-01-110.001 元8.32亿83.25万0.10%
2023-10-162023-10-160.0035 元9.09亿318.26万0.35%1.82%
2023-07-132023-07-130.005 元10.31亿515.57万0.49%
2023-04-112023-04-110.01 元11.51亿1,151.35万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。