广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0159元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-09-11 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-09-10 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-09-09 | 2.0361元 | 2.0361元 |
| 2026-09-08 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-09-07 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-09-04 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-09-03 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-09-02 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-09-01 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-08-31 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-08-28 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-08-27 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-08-26 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-08-25 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-08-24 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-08-21 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-08-20 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-08-19 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-08-18 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2026-08-17 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-08-14 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-08-13 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-08-12 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-08-11 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-08-10 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-08-07 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2026-08-06 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-08-05 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-08-04 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-08-03 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-07-31 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-07-30 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-29 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-07-28 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-07-27 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-07-24 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-07-23 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-22 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-07-21 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-07-20 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-07-17 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-07-16 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-07-15 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-14 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2026-07-13 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-07-10 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-07-09 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-08 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-07 | 1.9382元 | 1.9382元 |