广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0968元 (2025-12-19) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2025-12-18 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2025-12-17 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2025-12-16 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-12-15 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-12 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2025-12-11 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2025-12-10 | 2.0454元 | 2.0454元 |
| 2025-12-09 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2025-12-08 | 2.0496元 | 2.0496元 |
| 2025-12-05 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2025-12-04 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-12-03 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2025-12-02 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-12-01 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2025-11-28 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2025-11-27 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2025-11-26 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-11-25 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2025-11-24 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2025-11-21 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2025-11-20 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2025-11-19 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2025-11-18 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2025-11-17 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2025-11-14 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2025-11-13 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-11-12 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-11-11 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2025-11-10 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-11-07 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2025-11-06 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2025-11-05 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2025-11-04 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2025-11-03 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2025-10-31 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2025-10-30 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-10-29 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-10-28 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2025-10-27 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2025-10-24 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2025-10-23 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2025-10-22 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2025-10-21 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-10-20 | 2.0931元 | 2.0931元 |
| 2025-10-17 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2025-10-16 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-10-15 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2025-10-14 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2025-10-13 | 1.9893元 | 1.9893元 |