广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9264元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% (35 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-07-09 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-07-08 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-07 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-07-06 | 1.9475元 | 1.9475元 |
| 2026-07-03 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-07-02 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-07-01 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-06-30 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-29 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-26 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-06-25 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-06-24 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-23 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-06-22 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-06-18 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-06-16 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-06-15 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-06-12 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-11 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-06-10 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-06-09 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-06-08 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-06-05 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-04 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-06-03 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-02 | 2.1207元 | 2.1207元 |
| 2026-06-01 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-05-29 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-05-28 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-05-27 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-05-26 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-05-25 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-22 | 2.1335元 | 2.1335元 |
| 2026-05-21 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2026-05-20 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-05-19 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-05-18 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-05-15 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-05-14 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-05-13 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-05-12 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-05-11 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-05-08 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-05-07 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-06 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-30 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-29 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-28 | 2.1986元 | 2.1986元 |