广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2288元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 55.80亿 | 89.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.84亿 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 1.49亿 | 2.41% |
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