广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1552元 (2025-12-29) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (32 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88元 | 2.83亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 2.24亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 1.88亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1.52亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 1.00亿 | 7,718.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 5,270.24万 | 4,360.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,736.96万 | 2,323.59万元 | -- |