广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4705元 (2026-03-10) 基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-09 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-03-06 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-03-05 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-04 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-03-03 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-03-02 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-02-27 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-02-26 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-02-25 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-24 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-02-13 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-02-12 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-02-11 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-02-10 | 2.4086元 | 2.4086元 |
| 2026-02-09 | 2.4197元 | 2.4197元 |
| 2026-02-06 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2026-02-05 | 2.3749元 | 2.3749元 |
| 2026-02-04 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-02-03 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-02-02 | 2.1631元 | 2.1631元 |
| 2026-01-30 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-01-29 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-01-28 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-01-27 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2026-01-26 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-01-23 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-01-22 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-01-21 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-01-20 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-01-19 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-01-16 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-01-15 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-01-14 | 2.2305元 | 2.2305元 |
| 2026-01-13 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-01-12 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-01-09 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-01-08 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-07 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-01-06 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-01-05 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2025-12-31 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2025-12-30 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2025-12-29 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2025-12-26 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2025-12-25 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2025-12-24 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-12-23 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2025-12-22 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2025-12-19 | 2.0968元 | 2.0968元 |