广发上海金ETF联接A (008986.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2288元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.93% (31 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发上海金ETF联接C 、广发上海金ETF联接F目标基金: 广发上海金ETF(518600) |
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广发上海金ETF联接A(008986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2026-05-07 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-06 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-04-30 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-04-29 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-28 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-04-27 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-04-24 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-04-23 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-04-22 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-04-21 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2026-04-20 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-17 | 2.2621元 | 2.2621元 |
| 2026-04-16 | 2.2779元 | 2.2779元 |
| 2026-04-15 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-04-14 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-04-13 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2026-04-10 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-04-09 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-04-08 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-04-07 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-03 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-04-02 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-04-01 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-03-31 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-03-30 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-27 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-03-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-03-25 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-03-24 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-03-23 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-03-20 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-03-19 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-18 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-17 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2026-03-16 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-03-13 | 2.4369元 | 2.4369元 |
| 2026-03-12 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-03-11 | 2.4756元 | 2.4756元 |
| 2026-03-10 | 2.4705元 | 2.4705元 |
| 2026-03-09 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-03-06 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-03-05 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-03-04 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-03-03 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-03-02 | 2.5651元 | 2.5651元 |
| 2026-02-27 | 2.4639元 | 2.4639元 |
| 2026-02-26 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-02-25 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-24 | 2.4680元 | 2.4680元 |