富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (4420 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-22 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |