富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1370元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3705 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-10-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-10-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-10-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-10-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-23 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-22 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-01 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-31 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-21 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-08-07 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-05 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-08-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-31 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-29 | 1.1770元 | 1.1770元 |