富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2780元 (2025-12-17) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (3486 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-16 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-12-03 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-02 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-12-01 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-28 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-11-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-11-19 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-18 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2025-11-14 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-13 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-12 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-11-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-11-10 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2025-11-07 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-11-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-11-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-03 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-10-31 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-10-30 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-10-28 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-10-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-10-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-10-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-10-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-10-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-10-20 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-10-16 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-10-15 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-13 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-10-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-10-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |