富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2542元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4101 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-10 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-02-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-06 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-05 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-02-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-02-03 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-02 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-30 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-01-29 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-26 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-01-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-21 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-19 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-14 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-13 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-09 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-01-07 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-31 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2025-12-30 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2025-12-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-12-25 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-24 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-23 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-12-19 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-18 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-17 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-16 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2025-12-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-12 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-09 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-08 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-05 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-04 | 1.2793元 | 1.2793元 |