富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4372 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-14 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-05-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-27 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-17 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-08 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-04-07 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-04-02 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-30 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |