富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2828元 (2025-12-22) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3551 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.07万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 17.13万元 | 0.50% | 3.43万元 | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.96万元 | 0.50% | 1.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.29万元 | 0.50% | 3.86万元 | 0.10% |