富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2542元 (2026-02-13) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (4101 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.38万 | 0.21% |
| (其中) 股票 | 249.38万 | 0.21% | |
| 2 | 基金投资 | 10.85亿 | 93.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,631.88万 | 4.83% |
| (其中) 债券 | 5,631.88万 | 4.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,594.84万 | 1.37% |
| 5 | 其他资产 | 600.07万 | 0.51% |
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