富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2675元 (2025-12-16) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3501 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.07亿 | 93.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,975.72万 | 3.70% |
| (其中) 债券 | 3,975.72万 | 3.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,763.77万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,025.44万 | 0.95% |
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