富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1910元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3942 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482.72万 | 0.45% |
| (其中) 股票 | 482.72万 | 0.45% | |
| 2 | 基金投资 | 10.05亿 | 93.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 6,032.75万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 6,032.75万 | 5.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 698.81万 | 0.65% |
| 5 | 其他资产 | 288.71万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 433.03万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 32.23万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 9.77万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.88万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.82万 | 0.003% |
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