富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-02) 持仓换手率21.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4548 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF(515650) |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235.43万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 235.43万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 10.91亿 | 93.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,712.92万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 5,712.92万 | 4.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,216.27万 | 1.04% |
| 5 | 其他资产 | 815.02万 | 0.70% |
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