富国中证消费50ETF联接A (008975.jj ) CS消费50 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1370元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (3605 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证消费50ETF联接C 、富国中证消费50ETF联接E目标基金: 富国中证消费50ETF |
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富国中证消费50ETF联接A(008975) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 6.43亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 6.92亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 6.49亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5.98亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 4.89亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 4.93亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4.62亿 | 3.70亿元 | -- |