睿远均衡价值三年持有混合C (008970.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6779元 (2026-02-26) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (3128 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合A |
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睿远均衡价值三年持有混合C(008970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-02-25 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-02-24 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-02-13 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-02-12 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-11 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-02-10 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-02-09 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-02-06 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-02-05 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-02-04 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-03 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-02 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-01-30 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-01-28 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-01-27 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-01-26 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-01-23 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-22 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-21 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-01-20 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-01-19 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-16 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-01-15 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-13 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-01-12 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-01-09 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-01-08 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-01-07 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-06 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-01-05 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-12-31 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2025-12-30 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-12-26 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-25 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-23 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-12-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-18 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2025-12-17 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-12-16 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-15 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-12 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-12-11 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-12-10 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |