睿远均衡价值三年持有混合C (008970.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6865元 (2025-12-19) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2267 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合A |
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睿远均衡价值三年持有混合C(008970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,006.39万元 | 1.20% | 875.80万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1.44亿元 | 1.20% | 1,800.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7,178.78万元 | 1.20% | 897.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.03亿元 | 1.20% | 2,212.59万元 | 0.15% |