睿远均衡价值三年持有混合C (008970.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6767元 (2025-12-31) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2451 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合A |
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睿远均衡价值三年持有混合C(008970) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 13.11亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 12.89亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 13.40亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 13.43亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 15.16亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 13.53亿 | 11.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.48亿 | 11.90亿元 | -- |