睿远均衡价值三年持有混合C (008970.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6901元 (2025-12-12) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (2273 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合A |
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睿远均衡价值三年持有混合C(008970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2025-12-11 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-12-10 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-09 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-08 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-12-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-04 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-12-03 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-01 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-27 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-26 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-11-25 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2025-11-24 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2025-11-21 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2025-11-20 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-11-19 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-11-17 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-14 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2025-11-13 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-11-12 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-11 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-10 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-11-07 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-11-06 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-11-05 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-11-04 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2025-11-03 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2025-10-31 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2025-10-30 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-10-29 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-10-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-10-27 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2025-10-24 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2025-10-23 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-10-22 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2025-10-21 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-10-20 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-10-17 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-10-16 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-10-15 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2025-10-14 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-10-13 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-10-10 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-10-09 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2025-09-30 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-09-29 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-09-26 | 1.6559元 | 1.6559元 |