睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7192元 (2026-02-27) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率106.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2974 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.71元 | 104.63亿 | 61.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 111.30亿 | 65.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 104.78亿 | 73.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 107.15亿 | 76.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 106.56亿 | 80.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 118.80亿 | 85.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 105.61亿 | 88.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.82亿 | 91.34亿元 | -- |