睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7192元 (2026-02-27) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率106.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2967 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合C |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106.28亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 106.28亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.07亿 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 6.07亿 | 5.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.55亿 | 3.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 2,388.57万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.51亿 | 31.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.87亿 | 6.71% |
| 金融业 | 3.93亿 | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 2.95亿 | 2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.63亿 | 2.24% |
| 采矿业 | 2.41亿 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 13.69亿 | 11.68% |
| 通讯业务 | 13.64亿 | 11.63% |
| 非日常生活消费品 | 6.16亿 | 5.25% |
| 房地产 | 5.29亿 | 4.51% |
| 信息技术 | 3.37亿 | 2.88% |
| 工业 | 2.49亿 | 2.13% |
| 日常消费品 | 2.24亿 | 1.91% |
| 医疗保健 | 1.39亿 | 1.19% |
| 能源 | 3,848.00万 | 0.33% |
| 原材料 | 3,125.00万 | 0.27% |
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