睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7064元 (2025-12-31) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率106.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2334 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合C |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111.72亿 | 89.32% |
| (其中) 股票 | 111.72亿 | 89.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.41亿 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 6.41亿 | 5.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.68亿 | 4.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 0.90% |
| 5 | 其他资产 | 1,383.11万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.85亿 | 29.46% |
| 租赁和商务服务业 | 7.90亿 | 6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.88亿 | 5.50% |
| 金融业 | 3.58亿 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.12亿 | 2.49% |
| 采矿业 | 2.57亿 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 12.96亿 | 10.36% |
| 通讯业务 | 12.65亿 | 10.11% |
| 非日常生活消费品 | 8.30亿 | 6.64% |
| 信息技术 | 7.40亿 | 5.91% |
| 房地产 | 3.81亿 | 3.05% |
| 日常消费品 | 1.76亿 | 1.40% |
| 工业 | 1.68亿 | 1.35% |
| 能源 | 1.46亿 | 1.17% |
| 医疗保健 | 8,057.00万 | 0.64% |
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