睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7192元 (2026-02-27) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率106.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2974 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合C |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-02-26 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-02-25 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-02-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-02-13 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-02-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-02-11 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-02-10 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2026-02-09 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-02-06 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-05 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-02-04 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-02-03 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-02 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-30 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-01-29 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-28 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-01-27 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-01-26 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-01-23 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-22 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-21 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-01-20 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-01-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-01-16 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-01-15 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-01-14 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-13 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-01-12 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-01-09 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-01-08 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-01-07 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-01-06 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-01-05 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2025-12-31 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-12-29 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-25 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-12-23 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-22 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-19 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-18 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-12-17 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-12-15 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-12 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |