睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7064元 (2025-12-31) 基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率106.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2333 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远均衡价值三年持有混合C |
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-12-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2025-12-29 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-12-26 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-25 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2025-12-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-12-23 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-12-22 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-19 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-12-18 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-12-17 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-12-15 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-12-12 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-11 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-09 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2025-12-08 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2025-12-05 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-12-04 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2025-12-03 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-12-02 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-11-28 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-27 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2025-11-26 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-11-25 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2025-11-24 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-11-21 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2025-11-20 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-11-19 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-11-18 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-11-17 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-11-14 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-11-13 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-11-12 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2025-11-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-11-10 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-11-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-06 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2025-11-05 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-11-04 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-11-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-10-31 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-10-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2025-10-29 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-10-28 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-10-27 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2025-10-24 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-10-23 | 1.6882元 | 1.6882元 |