博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘锴基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (5213 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合(008966) |
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.3653元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.3873元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.3646元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.3597元 |
| 2026-06-01 | 1.0153元 | 1.3362元 |
| 2026-05-29 | 1.0475元 | 1.3684元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.3881元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.3498元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.3478元 |
| 2026-05-25 | 1.0210元 | 1.3419元 |
| 2026-05-22 | 1.0051元 | 1.3260元 |
| 2026-05-21 | 0.9602元 | 1.2811元 |
| 2026-05-20 | 0.9869元 | 1.3078元 |
| 2026-05-19 | 0.9830元 | 1.3039元 |
| 2026-05-18 | 0.9647元 | 1.2856元 |
| 2026-05-15 | 0.9637元 | 1.2846元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 1.2960元 |
| 2026-05-13 | 0.9918元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 0.9665元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 0.9644元 | 1.2853元 |
| 2026-05-08 | 0.9505元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 0.9576元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 0.9364元 | 1.2573元 |
| 2026-04-30 | 0.9136元 | 1.2345元 |
| 2026-04-29 | 0.9209元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 0.9120元 | 1.2329元 |
| 2026-04-27 | 0.9188元 | 1.2397元 |
| 2026-04-24 | 0.9067元 | 1.2276元 |
| 2026-04-23 | 0.9192元 | 1.2401元 |
| 2026-04-22 | 0.9285元 | 1.2494元 |
| 2026-04-21 | 0.9167元 | 1.2376元 |
| 2026-04-20 | 0.9131元 | 1.2340元 |
| 2026-04-17 | 0.9144元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 0.8998元 | 1.2207元 |
| 2026-04-15 | 0.8817元 | 1.2026元 |
| 2026-04-14 | 0.8817元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 0.8755元 | 1.1964元 |
| 2026-04-10 | 0.8837元 | 1.2046元 |
| 2026-04-09 | 0.8677元 | 1.1886元 |
| 2026-04-08 | 0.8769元 | 1.1978元 |
| 2026-04-07 | 0.8541元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 0.8503元 | 1.1712元 |
| 2026-04-02 | 0.8466元 | 1.1675元 |
| 2026-04-01 | 0.8535元 | 1.1744元 |
| 2026-03-31 | 0.8199元 | 1.1408元 |
| 2026-03-30 | 0.8330元 | 1.1539元 |
| 2026-03-27 | 0.8390元 | 1.1599元 |
| 2026-03-26 | 0.8291元 | 1.1500元 |
| 2026-03-25 | 0.8435元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 0.8318元 | 1.1527元 |