博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9024元 (2026-03-03) 基金经理刘锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6528 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合A |
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 86.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.67万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 60.67万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.77万 | 8.82% |
| 4 | 其他资产 | 780.54万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,588.79万 | 49.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,971.01万 | 11.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067.96万 | 6.11% |
| 金融业 | 881.34万 | 5.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 703.97万 | 4.03% |
| 采矿业 | 168.56万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.07万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.73万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.65%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,681.34万 | 9.62% |
| 电信业务 | 5.41万 | 0.03% |
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