博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9404元 (2026-01-14) 基金经理刘锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6102 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9404元 | 1.2613元 |
| 2026-01-13 | 0.9408元 | 1.2617元 |
| 2026-01-12 | 0.9496元 | 1.2705元 |
| 2026-01-09 | 0.9448元 | 1.2657元 |
| 2026-01-08 | 0.9405元 | 1.2614元 |
| 2026-01-07 | 0.9449元 | 1.2658元 |
| 2026-01-06 | 0.9483元 | 1.2692元 |
| 2026-01-05 | 0.9407元 | 1.2616元 |
| 2025-12-31 | 0.9166元 | 1.2375元 |
| 2025-12-30 | 0.9201元 | 1.2410元 |
| 2025-12-29 | 0.9215元 | 1.2424元 |
| 2025-12-26 | 0.9206元 | 1.2415元 |
| 2025-12-25 | 0.9192元 | 1.2401元 |
| 2025-12-24 | 0.9188元 | 1.2397元 |
| 2025-12-23 | 0.9074元 | 1.2283元 |
| 2025-12-22 | 0.9048元 | 1.2257元 |
| 2025-12-19 | 0.8905元 | 1.2114元 |
| 2025-12-18 | 0.8816元 | 1.2025元 |
| 2025-12-17 | 0.8963元 | 1.2172元 |
| 2025-12-16 | 0.8747元 | 1.1956元 |
| 2025-12-15 | 0.8809元 | 1.2018元 |
| 2025-12-12 | 0.8994元 | 1.2203元 |
| 2025-12-11 | 0.8954元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 0.9060元 | 1.2269元 |
| 2025-12-09 | 0.9033元 | 1.2242元 |
| 2025-12-08 | 0.9000元 | 1.2209元 |
| 2025-12-05 | 0.8910元 | 1.2119元 |
| 2025-12-04 | 0.8908元 | 1.2117元 |
| 2025-12-03 | 0.8882元 | 1.2091元 |
| 2025-12-02 | 0.9053元 | 1.2262元 |
| 2025-12-01 | 0.9077元 | 1.2286元 |
| 2025-11-28 | 0.8971元 | 1.2180元 |
| 2025-11-27 | 0.8925元 | 1.2134元 |
| 2025-11-26 | 0.8951元 | 1.2160元 |
| 2025-11-25 | 0.8834元 | 1.2043元 |
| 2025-11-24 | 0.8574元 | 1.1783元 |
| 2025-11-21 | 0.8537元 | 1.1746元 |
| 2025-11-20 | 0.8845元 | 1.2054元 |
| 2025-11-19 | 0.8843元 | 1.2052元 |
| 2025-11-18 | 0.8891元 | 1.2100元 |
| 2025-11-17 | 0.8975元 | 1.2184元 |
| 2025-11-14 | 0.9039元 | 1.2248元 |
| 2025-11-13 | 0.9197元 | 1.2406元 |
| 2025-11-12 | 0.9123元 | 1.2332元 |
| 2025-11-11 | 0.9124元 | 1.2333元 |
| 2025-11-10 | 0.9202元 | 1.2411元 |
| 2025-11-07 | 0.9277元 | 1.2486元 |
| 2025-11-06 | 0.9411元 | 1.2620元 |
| 2025-11-05 | 0.9309元 | 1.2518元 |
| 2025-11-04 | 0.9367元 | 1.2576元 |