博时成长优选灵活配置混合C (008967.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘锴基金类型混合型成立日期2020-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (5154 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时成长优选灵活配置混合(008966) |
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博时成长优选灵活配置混合C(008967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.3812元 |
| 2026-07-08 | 1.0219元 | 1.3428元 |
| 2026-07-07 | 1.0512元 | 1.3721元 |
| 2026-07-06 | 1.0650元 | 1.3859元 |
| 2026-07-03 | 1.0869元 | 1.4078元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.3935元 |
| 2026-07-01 | 1.1557元 | 1.4766元 |
| 2026-06-30 | 1.1682元 | 1.4891元 |
| 2026-06-29 | 1.1304元 | 1.4513元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.4681元 |
| 2026-06-25 | 1.1876元 | 1.5085元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.4437元 |
| 2026-06-23 | 1.0867元 | 1.4076元 |
| 2026-06-22 | 1.1361元 | 1.4570元 |
| 2026-06-18 | 1.1306元 | 1.4515元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.4340元 |
| 2026-06-16 | 1.0943元 | 1.4152元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.3990元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.3413元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.3475元 |
| 2026-06-10 | 1.0341元 | 1.3550元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.3818元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.3313元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.3653元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.3873元 |
| 2026-06-03 | 1.0437元 | 1.3646元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.3597元 |
| 2026-06-01 | 1.0153元 | 1.3362元 |
| 2026-05-29 | 1.0475元 | 1.3684元 |
| 2026-05-28 | 1.0672元 | 1.3881元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.3498元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.3478元 |
| 2026-05-25 | 1.0210元 | 1.3419元 |
| 2026-05-22 | 1.0051元 | 1.3260元 |
| 2026-05-21 | 0.9602元 | 1.2811元 |
| 2026-05-20 | 0.9869元 | 1.3078元 |
| 2026-05-19 | 0.9830元 | 1.3039元 |
| 2026-05-18 | 0.9647元 | 1.2856元 |
| 2026-05-15 | 0.9637元 | 1.2846元 |
| 2026-05-14 | 0.9751元 | 1.2960元 |
| 2026-05-13 | 0.9918元 | 1.3127元 |
| 2026-05-12 | 0.9665元 | 1.2874元 |
| 2026-05-11 | 0.9644元 | 1.2853元 |
| 2026-05-08 | 0.9505元 | 1.2714元 |
| 2026-05-07 | 0.9576元 | 1.2785元 |
| 2026-05-06 | 0.9364元 | 1.2573元 |
| 2026-04-30 | 0.9136元 | 1.2345元 |
| 2026-04-29 | 0.9209元 | 1.2418元 |
| 2026-04-28 | 0.9120元 | 1.2329元 |
| 2026-04-27 | 0.9188元 | 1.2397元 |