长信国防军工量化混合C (008960.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4872元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2494 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合(002983) |
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4872元 | 1.6672元 |
| 2026-07-23 | 1.5203元 | 1.7003元 |
| 2026-07-22 | 1.4867元 | 1.6667元 |
| 2026-07-21 | 1.5204元 | 1.7004元 |
| 2026-07-20 | 1.4683元 | 1.6483元 |
| 2026-07-17 | 1.4931元 | 1.6731元 |
| 2026-07-16 | 1.5819元 | 1.7619元 |
| 2026-07-15 | 1.6219元 | 1.8019元 |
| 2026-07-14 | 1.6300元 | 1.8100元 |
| 2026-07-13 | 1.6278元 | 1.8078元 |
| 2026-07-10 | 1.7576元 | 1.9376元 |
| 2026-07-09 | 1.7409元 | 1.9209元 |
| 2026-07-08 | 1.7166元 | 1.8966元 |
| 2026-07-07 | 1.7674元 | 1.9474元 |
| 2026-07-06 | 1.8232元 | 2.0032元 |
| 2026-07-03 | 1.8305元 | 2.0105元 |
| 2026-07-02 | 1.7692元 | 1.9492元 |
| 2026-07-01 | 1.7956元 | 1.9756元 |
| 2026-06-30 | 1.7882元 | 1.9682元 |
| 2026-06-29 | 1.7323元 | 1.9123元 |
| 2026-06-26 | 1.7572元 | 1.9372元 |
| 2026-06-25 | 1.7997元 | 1.9797元 |
| 2026-06-24 | 1.8179元 | 1.9979元 |
| 2026-06-23 | 1.8221元 | 2.0021元 |
| 2026-06-22 | 1.8689元 | 2.0489元 |
| 2026-06-18 | 1.8574元 | 2.0374元 |
| 2026-06-17 | 1.8186元 | 1.9986元 |
| 2026-06-16 | 1.7795元 | 1.9595元 |
| 2026-06-15 | 1.7693元 | 1.9493元 |
| 2026-06-12 | 1.7378元 | 1.9178元 |
| 2026-06-11 | 1.6931元 | 1.8731元 |
| 2026-06-10 | 1.6869元 | 1.8669元 |
| 2026-06-09 | 1.7054元 | 1.8854元 |
| 2026-06-08 | 1.6769元 | 1.8569元 |
| 2026-06-05 | 1.7496元 | 1.9296元 |
| 2026-06-04 | 1.7581元 | 1.9381元 |
| 2026-06-03 | 1.7545元 | 1.9345元 |
| 2026-06-02 | 1.7569元 | 1.9369元 |
| 2026-06-01 | 1.7723元 | 1.9523元 |
| 2026-05-29 | 1.8022元 | 1.9822元 |
| 2026-05-28 | 1.8941元 | 2.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.8708元 | 2.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.9166元 | 2.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.9584元 | 2.1384元 |
| 2026-05-22 | 1.9137元 | 2.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.8406元 | 2.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.8976元 | 2.0776元 |
| 2026-05-19 | 1.8999元 | 2.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.9053元 | 2.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.8812元 | 2.0612元 |