长信国防军工量化混合C (008960.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8916元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1528 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合A |
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长信国防军工量化混合C(008960) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.80元 | 24.94亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 35.11亿 | 21.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 14.26亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.41亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.93亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.92亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.54亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.67亿 | 3.33亿元 | -- |