长信国防军工量化混合C (008960.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7439元 (2025-12-24) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1731 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合A |
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 690.22万元 | 1.20% | 115.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,060.37万元 | 1.20% | 176.73万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 517.74万元 | 1.20% | 86.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,892.68万元 | 1.50% | 315.45万元 | 0.25% |