长信国防军工量化混合C (008960.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8916元 (2026-02-13) 基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1528 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合A |
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8916元 | 2.0716元 |
| 2026-02-12 | 1.8866元 | 2.0666元 |
| 2026-02-11 | 1.8478元 | 2.0278元 |
| 2026-02-10 | 1.8559元 | 2.0359元 |
| 2026-02-09 | 1.8461元 | 2.0261元 |
| 2026-02-06 | 1.8036元 | 1.9836元 |
| 2026-02-05 | 1.8259元 | 2.0059元 |
| 2026-02-04 | 1.8452元 | 2.0252元 |
| 2026-02-03 | 1.8370元 | 2.0170元 |
| 2026-02-02 | 1.7770元 | 1.9570元 |
| 2026-01-30 | 1.8123元 | 1.9923元 |
| 2026-01-29 | 1.8371元 | 2.0171元 |
| 2026-01-28 | 1.9114元 | 2.0914元 |
| 2026-01-27 | 1.9316元 | 2.1116元 |
| 2026-01-26 | 1.8918元 | 2.0718元 |
| 2026-01-23 | 1.9418元 | 2.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.8973元 | 2.0773元 |
| 2026-01-21 | 1.8605元 | 2.0405元 |
| 2026-01-20 | 1.8463元 | 2.0263元 |
| 2026-01-19 | 1.8883元 | 2.0683元 |
| 2026-01-16 | 1.8536元 | 2.0336元 |
| 2026-01-15 | 1.8393元 | 2.0193元 |
| 2026-01-14 | 1.8304元 | 2.0104元 |
| 2026-01-13 | 1.9305元 | 2.0105元 |
| 2026-01-12 | 2.0188元 | 2.0988元 |
| 2026-01-09 | 1.9523元 | 2.0323元 |
| 2026-01-08 | 1.9217元 | 2.0017元 |
| 2026-01-07 | 1.8527元 | 1.9327元 |
| 2026-01-06 | 1.8524元 | 1.9324元 |
| 2026-01-05 | 1.8287元 | 1.9087元 |
| 2025-12-31 | 1.7966元 | 1.8766元 |
| 2025-12-30 | 1.7760元 | 1.8560元 |
| 2025-12-29 | 1.7856元 | 1.8656元 |
| 2025-12-26 | 1.7967元 | 1.8767元 |
| 2025-12-25 | 1.7802元 | 1.8602元 |
| 2025-12-24 | 1.7439元 | 1.8239元 |
| 2025-12-23 | 1.6906元 | 1.7706元 |
| 2025-12-22 | 1.6841元 | 1.7641元 |
| 2025-12-19 | 1.6547元 | 1.7347元 |
| 2025-12-18 | 1.6353元 | 1.7153元 |
| 2025-12-17 | 1.6247元 | 1.7047元 |
| 2025-12-16 | 1.6191元 | 1.6991元 |
| 2025-12-15 | 1.6407元 | 1.7207元 |
| 2025-12-12 | 1.6397元 | 1.7197元 |
| 2025-12-11 | 1.6279元 | 1.7079元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.7182元 |
| 2025-12-09 | 1.6198元 | 1.6998元 |
| 2025-12-08 | 1.6118元 | 1.6918元 |
| 2025-12-05 | 1.6033元 | 1.6833元 |
| 2025-12-04 | 1.5580元 | 1.6380元 |