长信国防军工量化混合C (008960.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7378元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (2110 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信国防军工量化混合(002983) |
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长信国防军工量化混合C(008960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7378元 | 1.9178元 |
| 2026-06-11 | 1.6931元 | 1.8731元 |
| 2026-06-10 | 1.6869元 | 1.8669元 |
| 2026-06-09 | 1.7054元 | 1.8854元 |
| 2026-06-08 | 1.6769元 | 1.8569元 |
| 2026-06-05 | 1.7496元 | 1.9296元 |
| 2026-06-04 | 1.7581元 | 1.9381元 |
| 2026-06-03 | 1.7545元 | 1.9345元 |
| 2026-06-02 | 1.7569元 | 1.9369元 |
| 2026-06-01 | 1.7723元 | 1.9523元 |
| 2026-05-29 | 1.8022元 | 1.9822元 |
| 2026-05-28 | 1.8941元 | 2.0741元 |
| 2026-05-27 | 1.8708元 | 2.0508元 |
| 2026-05-26 | 1.9166元 | 2.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.9584元 | 2.1384元 |
| 2026-05-22 | 1.9137元 | 2.0937元 |
| 2026-05-21 | 1.8406元 | 2.0206元 |
| 2026-05-20 | 1.8976元 | 2.0776元 |
| 2026-05-19 | 1.8999元 | 2.0799元 |
| 2026-05-18 | 1.9053元 | 2.0853元 |
| 2026-05-15 | 1.8812元 | 2.0612元 |
| 2026-05-14 | 1.9094元 | 2.0894元 |
| 2026-05-13 | 1.9649元 | 2.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.9236元 | 2.1036元 |
| 2026-05-11 | 1.9408元 | 2.1208元 |
| 2026-05-08 | 1.9384元 | 2.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.9161元 | 2.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.8899元 | 2.0699元 |
| 2026-04-30 | 1.8559元 | 2.0359元 |
| 2026-04-29 | 1.8386元 | 2.0186元 |
| 2026-04-28 | 1.8196元 | 1.9996元 |
| 2026-04-27 | 1.8527元 | 2.0327元 |
| 2026-04-24 | 1.8530元 | 2.0330元 |
| 2026-04-23 | 1.8760元 | 2.0560元 |
| 2026-04-22 | 1.8909元 | 2.0709元 |
| 2026-04-21 | 1.8619元 | 2.0419元 |
| 2026-04-20 | 1.8603元 | 2.0403元 |
| 2026-04-17 | 1.8347元 | 2.0147元 |
| 2026-04-16 | 1.8016元 | 1.9816元 |
| 2026-04-15 | 1.7789元 | 1.9589元 |
| 2026-04-14 | 1.7869元 | 1.9669元 |
| 2026-04-13 | 1.7415元 | 1.9215元 |
| 2026-04-10 | 1.7191元 | 1.8991元 |
| 2026-04-09 | 1.6971元 | 1.8771元 |
| 2026-04-08 | 1.7144元 | 1.8944元 |
| 2026-04-07 | 1.6401元 | 1.8201元 |
| 2026-04-03 | 1.6426元 | 1.8226元 |
| 2026-04-02 | 1.6614元 | 1.8414元 |
| 2026-04-01 | 1.6927元 | 1.8727元 |
| 2026-03-31 | 1.6698元 | 1.8498元 |