鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2609 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 49.82亿 | 46.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 63.50亿 | 59.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 46.44亿 | 43.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 51.28亿 | 46.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 46.79亿 | 42.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 31.26亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.91亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.37亿 | 10.31亿元 | -- |