鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0654元 (2026-01-16) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2675 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 46.44亿 | 43.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 51.28亿 | 46.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 46.79亿 | 42.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 31.26亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.91亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 11.37亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 406.76万 | 370.72万元 | -- |