鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2604 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.50亿 | 85.96% |
| (其中) 债券 | 61.50亿 | 85.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 476.60万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 10.00亿 | 13.98% |
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