鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2475 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 008956 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-04-27 | ||
| 总份额 | 53.67亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 008956 | 008957 | 022132 |
| 子基金份额 | 41.30亿 份 (2026-06-30) | 2,389.15万 份 (2026-06-30) | 12.13亿 份 (2026-06-30) |