鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-30) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2566 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0129 元 | 43.39亿 | 5,597.20万元 | 1.20% | 6.09% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0218 元 | 46.78亿 | 1.02亿元 | 1.99% | |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0224 元 | 42.25亿 | 9,463.18万元 | 2.00% | |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 0.01 元 | 27.79亿 | 2,778.92万元 | 0.89% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.009 元 | 20.76亿 | 1,868.34万元 | 0.81% | 3.14% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0094 元 | 10.31亿 | 969.44万元 | 0.84% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.009 元 | 370.72万 | 3.34万元 | 0.81% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0074 元 | 8,180.08万 | 60.53万元 | 0.67% | |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.0067 元 | 1.15亿 | 76.74万元 | 0.62% | 2.15% |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.0062 元 | 1.50亿 | 93.31万元 | 0.57% | |
| 2023-06-06 | 2023-06-06 | 0.0055 元 | 1.69亿 | 93.22万元 | 0.51% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0049 元 | 4.93亿 | 241.61万元 | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |