鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0641元 (2025-12-30) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2566 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.2023元 |
| 2025-12-29 | 1.0644元 | 1.2026元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.2034元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.2033元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.2033元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.2032元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.2030元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.2021元 |
| 2025-12-17 | 1.0637元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.2011元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.2009元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.2013元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.2017元 |
| 2025-12-10 | 1.0630元 | 1.2012元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.2008元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.2002元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.2001元 |
| 2025-12-04 | 1.0741元 | 1.1994元 |
| 2025-12-03 | 1.0753元 | 1.2006元 |
| 2025-12-02 | 1.0757元 | 1.2010元 |
| 2025-12-01 | 1.0760元 | 1.2013元 |
| 2025-11-28 | 1.0757元 | 1.2010元 |
| 2025-11-27 | 1.0752元 | 1.2005元 |
| 2025-11-26 | 1.0754元 | 1.2007元 |
| 2025-11-25 | 1.0761元 | 1.2014元 |
| 2025-11-24 | 1.0765元 | 1.2018元 |
| 2025-11-21 | 1.0764元 | 1.2017元 |
| 2025-11-20 | 1.0763元 | 1.2016元 |
| 2025-11-19 | 1.0761元 | 1.2014元 |
| 2025-11-18 | 1.0762元 | 1.2015元 |
| 2025-11-17 | 1.0762元 | 1.2015元 |
| 2025-11-14 | 1.0758元 | 1.2011元 |
| 2025-11-13 | 1.0755元 | 1.2008元 |
| 2025-11-12 | 1.0755元 | 1.2008元 |
| 2025-11-11 | 1.0751元 | 1.2004元 |
| 2025-11-10 | 1.0748元 | 1.2001元 |
| 2025-11-07 | 1.0745元 | 1.1998元 |
| 2025-11-06 | 1.0749元 | 1.2002元 |
| 2025-11-05 | 1.0756元 | 1.2009元 |
| 2025-11-04 | 1.0755元 | 1.2008元 |
| 2025-11-03 | 1.0757元 | 1.2010元 |
| 2025-10-31 | 1.0758元 | 1.2011元 |
| 2025-10-30 | 1.0749元 | 1.2002元 |
| 2025-10-29 | 1.0741元 | 1.1994元 |
| 2025-10-28 | 1.0734元 | 1.1987元 |
| 2025-10-27 | 1.0722元 | 1.1975元 |
| 2025-10-24 | 1.0718元 | 1.1971元 |
| 2025-10-23 | 1.0718元 | 1.1971元 |
| 2025-10-22 | 1.0717元 | 1.1970元 |