鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0779元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2309 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0779元 | 1.2305元 |
| 2026-10-13 | 1.0770元 | 1.2296元 |
| 2026-10-12 | 1.0767元 | 1.2293元 |
| 2026-10-09 | 1.0759元 | 1.2285元 |
| 2026-10-08 | 1.0756元 | 1.2282元 |
| 2026-09-30 | 1.0757元 | 1.2283元 |
| 2026-09-29 | 1.0765元 | 1.2291元 |
| 2026-09-28 | 1.0756元 | 1.2282元 |
| 2026-09-24 | 1.0753元 | 1.2279元 |
| 2026-09-23 | 1.0747元 | 1.2273元 |
| 2026-09-22 | 1.0747元 | 1.2273元 |
| 2026-09-21 | 1.0745元 | 1.2271元 |
| 2026-09-18 | 1.0796元 | 1.2269元 |
| 2026-09-17 | 1.0793元 | 1.2266元 |
| 2026-09-16 | 1.0792元 | 1.2265元 |
| 2026-09-15 | 1.0789元 | 1.2262元 |
| 2026-09-14 | 1.0787元 | 1.2260元 |
| 2026-09-11 | 1.0785元 | 1.2258元 |
| 2026-09-10 | 1.0786元 | 1.2259元 |
| 2026-09-09 | 1.0786元 | 1.2259元 |
| 2026-09-08 | 1.0786元 | 1.2259元 |
| 2026-09-07 | 1.0787元 | 1.2260元 |
| 2026-09-04 | 1.0785元 | 1.2258元 |
| 2026-09-03 | 1.0785元 | 1.2258元 |
| 2026-09-02 | 1.0781元 | 1.2254元 |
| 2026-09-01 | 1.0781元 | 1.2254元 |
| 2026-08-31 | 1.0777元 | 1.2250元 |
| 2026-08-28 | 1.0774元 | 1.2247元 |
| 2026-08-27 | 1.0773元 | 1.2246元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.2251元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.2255元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.2256元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.2253元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.2253元 |
| 2026-08-18 | 1.0785元 | 1.2258元 |
| 2026-08-17 | 1.0779元 | 1.2252元 |
| 2026-08-14 | 1.0773元 | 1.2246元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 1.2245元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.2242元 |
| 2026-08-11 | 1.0768元 | 1.2241元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.2245元 |
| 2026-08-07 | 1.0770元 | 1.2243元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.2238元 |
| 2026-08-05 | 1.0761元 | 1.2234元 |
| 2026-08-04 | 1.0761元 | 1.2234元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.2232元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.2232元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.2229元 |
| 2026-07-29 | 1.0751元 | 1.2224元 |