鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理叶朝明张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0754元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2599 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.2180元 |
| 2026-05-18 | 1.0748元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.2172元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.2162元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.2157元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.2149元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.2152元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.2155元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.2146元 |
| 2026-04-27 | 1.0713元 | 1.2139元 |
| 2026-04-24 | 1.0718元 | 1.2144元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.2147元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.2151元 |
| 2026-04-21 | 1.0721元 | 1.2147元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.2144元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.2143元 |
| 2026-04-16 | 1.0709元 | 1.2135元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.2130元 |
| 2026-04-14 | 1.0698元 | 1.2124元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.2122元 |
| 2026-04-10 | 1.0693元 | 1.2119元 |
| 2026-04-09 | 1.0691元 | 1.2117元 |
| 2026-04-08 | 1.0694元 | 1.2120元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.2124元 |
| 2026-04-03 | 1.0695元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.2113元 |
| 2026-04-01 | 1.0684元 | 1.2110元 |
| 2026-03-31 | 1.0689元 | 1.2115元 |
| 2026-03-30 | 1.0691元 | 1.2117元 |
| 2026-03-27 | 1.0681元 | 1.2107元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.2101元 |
| 2026-03-24 | 1.0674元 | 1.2100元 |
| 2026-03-23 | 1.0675元 | 1.2101元 |
| 2026-03-20 | 1.0676元 | 1.2102元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.2100元 |
| 2026-03-18 | 1.0674元 | 1.2100元 |
| 2026-03-17 | 1.0667元 | 1.2093元 |
| 2026-03-16 | 1.0663元 | 1.2089元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.2091元 |
| 2026-03-12 | 1.0663元 | 1.2089元 |
| 2026-03-11 | 1.0655元 | 1.2081元 |
| 2026-03-10 | 1.0655元 | 1.2081元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.2079元 |
| 2026-03-06 | 1.0663元 | 1.2089元 |
| 2026-03-05 | 1.0664元 | 1.2090元 |