鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-02-13) 基金经理叶朝明张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2671 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0691元 | 1.2073元 |
| 2026-02-12 | 1.0691元 | 1.2073元 |
| 2026-02-11 | 1.0688元 | 1.2070元 |
| 2026-02-10 | 1.0687元 | 1.2069元 |
| 2026-02-09 | 1.0690元 | 1.2072元 |
| 2026-02-06 | 1.0683元 | 1.2065元 |
| 2026-02-05 | 1.0678元 | 1.2060元 |
| 2026-02-04 | 1.0671元 | 1.2053元 |
| 2026-02-03 | 1.0670元 | 1.2052元 |
| 2026-02-02 | 1.0669元 | 1.2051元 |
| 2026-01-30 | 1.0666元 | 1.2048元 |
| 2026-01-29 | 1.0666元 | 1.2048元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.2048元 |
| 2026-01-27 | 1.0663元 | 1.2045元 |
| 2026-01-26 | 1.0665元 | 1.2047元 |
| 2026-01-23 | 1.0664元 | 1.2046元 |
| 2026-01-22 | 1.0657元 | 1.2039元 |
| 2026-01-21 | 1.0660元 | 1.2042元 |
| 2026-01-20 | 1.0658元 | 1.2040元 |
| 2026-01-19 | 1.0655元 | 1.2037元 |
| 2026-01-16 | 1.0654元 | 1.2036元 |
| 2026-01-15 | 1.0648元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.0647元 | 1.2029元 |
| 2026-01-13 | 1.0644元 | 1.2026元 |
| 2026-01-12 | 1.0643元 | 1.2025元 |
| 2026-01-09 | 1.0639元 | 1.2021元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.2018元 |
| 2026-01-07 | 1.0629元 | 1.2011元 |
| 2026-01-06 | 1.0632元 | 1.2014元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.2023元 |
| 2025-12-31 | 1.0643元 | 1.2025元 |
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.2023元 |
| 2025-12-29 | 1.0644元 | 1.2026元 |
| 2025-12-26 | 1.0652元 | 1.2034元 |
| 2025-12-25 | 1.0651元 | 1.2033元 |
| 2025-12-24 | 1.0651元 | 1.2033元 |
| 2025-12-23 | 1.0650元 | 1.2032元 |
| 2025-12-22 | 1.0645元 | 1.2027元 |
| 2025-12-19 | 1.0648元 | 1.2030元 |
| 2025-12-18 | 1.0639元 | 1.2021元 |
| 2025-12-17 | 1.0637元 | 1.2019元 |
| 2025-12-16 | 1.0629元 | 1.2011元 |
| 2025-12-15 | 1.0627元 | 1.2009元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.2013元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.2017元 |
| 2025-12-10 | 1.0630元 | 1.2012元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.2008元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.2002元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.2001元 |
| 2025-12-04 | 1.0741元 | 1.1994元 |