鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2494 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.2222元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-03 | 1.0744元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.0740元 | 1.2213元 |
| 2026-06-30 | 1.0750元 | 1.2223元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.2217元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.2215元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.2209元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.2206元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.2208元 |
| 2026-06-18 | 1.0736元 | 1.2209元 |
| 2026-06-17 | 1.0731元 | 1.2204元 |
| 2026-06-16 | 1.0726元 | 1.2199元 |
| 2026-06-15 | 1.0713元 | 1.2186元 |
| 2026-06-12 | 1.0713元 | 1.2186元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.2183元 |
| 2026-06-10 | 1.0716元 | 1.2189元 |
| 2026-06-09 | 1.0722元 | 1.2195元 |
| 2026-06-08 | 1.0726元 | 1.2199元 |
| 2026-06-05 | 1.0731元 | 1.2204元 |
| 2026-06-04 | 1.0736元 | 1.2209元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.0735元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.0736元 | 1.2209元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.2207元 |
| 2026-05-28 | 1.0733元 | 1.2206元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.2202元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.2191元 |
| 2026-05-25 | 1.0708元 | 1.2181元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.0752元 | 1.2178元 |
| 2026-05-20 | 1.0755元 | 1.2181元 |
| 2026-05-19 | 1.0754元 | 1.2180元 |
| 2026-05-18 | 1.0748元 | 1.2174元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.2172元 |
| 2026-05-14 | 1.0744元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.0745元 | 1.2171元 |
| 2026-05-12 | 1.0741元 | 1.2167元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.2162元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.2157元 |
| 2026-05-07 | 1.0728元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.2149元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.2152元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.2155元 |
| 2026-04-28 | 1.0720元 | 1.2146元 |