鹏华中债3-5年国开行债券指数A (008956.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羊城基金类型指数型基金成立日期2020-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0774元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2475 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 、鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0774元 | 1.2247元 |
| 2026-08-27 | 1.0773元 | 1.2246元 |
| 2026-08-26 | 1.0778元 | 1.2251元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.2255元 |
| 2026-08-24 | 1.0783元 | 1.2256元 |
| 2026-08-21 | 1.0779元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.0780元 | 1.2253元 |
| 2026-08-19 | 1.0780元 | 1.2253元 |
| 2026-08-18 | 1.0785元 | 1.2258元 |
| 2026-08-17 | 1.0779元 | 1.2252元 |
| 2026-08-14 | 1.0773元 | 1.2246元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 1.2245元 |
| 2026-08-12 | 1.0769元 | 1.2242元 |
| 2026-08-11 | 1.0768元 | 1.2241元 |
| 2026-08-10 | 1.0772元 | 1.2245元 |
| 2026-08-07 | 1.0770元 | 1.2243元 |
| 2026-08-06 | 1.0765元 | 1.2238元 |
| 2026-08-05 | 1.0761元 | 1.2234元 |
| 2026-08-04 | 1.0761元 | 1.2234元 |
| 2026-08-03 | 1.0759元 | 1.2232元 |
| 2026-07-31 | 1.0759元 | 1.2232元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.2229元 |
| 2026-07-29 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-28 | 1.0750元 | 1.2223元 |
| 2026-07-27 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-24 | 1.0753元 | 1.2226元 |
| 2026-07-23 | 1.0753元 | 1.2226元 |
| 2026-07-22 | 1.0755元 | 1.2228元 |
| 2026-07-21 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-20 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-16 | 1.0750元 | 1.2223元 |
| 2026-07-15 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-14 | 1.0749元 | 1.2222元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.2220元 |
| 2026-07-10 | 1.0749元 | 1.2222元 |
| 2026-07-09 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.0752元 | 1.2225元 |
| 2026-07-07 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-06 | 1.0751元 | 1.2224元 |
| 2026-07-03 | 1.0744元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.0743元 | 1.2216元 |
| 2026-07-01 | 1.0740元 | 1.2213元 |
| 2026-06-30 | 1.0750元 | 1.2223元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.2217元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.2215元 |
| 2026-06-24 | 1.0736元 | 1.2209元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.2206元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.2208元 |