鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0403元 | 1.1864元 |
| 2026-02-10 | 1.0401元 | 1.1862元 |
| 2026-02-09 | 1.0402元 | 1.1863元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.1862元 |
| 2026-02-05 | 1.0380元 | 1.1841元 |
| 2026-02-04 | 1.0378元 | 1.1839元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.1838元 |
| 2026-02-02 | 1.0377元 | 1.1838元 |
| 2026-01-30 | 1.0377元 | 1.1838元 |
| 2026-01-29 | 1.0376元 | 1.1837元 |
| 2026-01-28 | 1.0376元 | 1.1837元 |
| 2026-01-27 | 1.0373元 | 1.1834元 |
| 2026-01-26 | 1.0378元 | 1.1839元 |
| 2026-01-23 | 1.0372元 | 1.1833元 |
| 2026-01-22 | 1.0366元 | 1.1827元 |
| 2026-01-21 | 1.0363元 | 1.1824元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.1814元 |
| 2026-01-19 | 1.0352元 | 1.1813元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.1812元 |
| 2026-01-15 | 1.0350元 | 1.1811元 |
| 2026-01-14 | 1.0354元 | 1.1815元 |
| 2026-01-13 | 1.0342元 | 1.1803元 |
| 2026-01-12 | 1.0342元 | 1.1803元 |
| 2026-01-09 | 1.0340元 | 1.1801元 |
| 2026-01-08 | 1.0339元 | 1.1800元 |
| 2026-01-07 | 1.0336元 | 1.1797元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.1798元 |
| 2026-01-05 | 1.0341元 | 1.1802元 |
| 2025-12-31 | 1.0342元 | 1.1803元 |
| 2025-12-30 | 1.0342元 | 1.1803元 |
| 2025-12-29 | 1.0342元 | 1.1803元 |
| 2025-12-26 | 1.0345元 | 1.1806元 |
| 2025-12-25 | 1.0344元 | 1.1805元 |
| 2025-12-24 | 1.0343元 | 1.1804元 |
| 2025-12-23 | 1.0343元 | 1.1804元 |
| 2025-12-22 | 1.0340元 | 1.1801元 |
| 2025-12-19 | 1.0340元 | 1.1801元 |
| 2025-12-18 | 1.0336元 | 1.1797元 |
| 2025-12-17 | 1.0334元 | 1.1795元 |
| 2025-12-16 | 1.0332元 | 1.1793元 |
| 2025-12-15 | 1.0332元 | 1.1793元 |
| 2025-12-12 | 1.0331元 | 1.1792元 |
| 2025-12-11 | 1.0332元 | 1.1793元 |
| 2025-12-10 | 1.0331元 | 1.1792元 |
| 2025-12-09 | 1.0330元 | 1.1791元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.1789元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.1788元 |
| 2025-12-04 | 1.0325元 | 1.1786元 |
| 2025-12-03 | 1.0328元 | 1.1789元 |
| 2025-12-02 | 1.0327元 | 1.1788元 |