鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.2156元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.2138元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.2138元 |
| 2026-07-01 | 1.0676元 | 1.2137元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-06-29 | 1.0680元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.2098元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.2098元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.2095元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2093元 |
| 2026-06-16 | 1.0622元 | 1.2083元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.0593元 | 1.2054元 |
| 2026-06-10 | 1.0593元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.0595元 | 1.2056元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.2057元 |
| 2026-06-05 | 1.0597元 | 1.2058元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.2059元 |
| 2026-06-03 | 1.0597元 | 1.2058元 |
| 2026-06-02 | 1.0598元 | 1.2059元 |
| 2026-06-01 | 1.0597元 | 1.2058元 |
| 2026-05-29 | 1.0597元 | 1.2058元 |
| 2026-05-28 | 1.0591元 | 1.2052元 |
| 2026-05-27 | 1.0590元 | 1.2051元 |
| 2026-05-26 | 1.0587元 | 1.2048元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.2047元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.2043元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.0576元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.2025元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-12 | 1.0561元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0559元 | 1.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.2018元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-04-29 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.0554元 | 1.2015元 |