鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.2043元 |
| 2026-05-21 | 1.0581元 | 1.2042元 |
| 2026-05-20 | 1.0576元 | 1.2037元 |
| 2026-05-19 | 1.0583元 | 1.2044元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.2025元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-14 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.2024元 |
| 2026-05-12 | 1.0561元 | 1.2022元 |
| 2026-05-11 | 1.0559元 | 1.2020元 |
| 2026-05-08 | 1.0557元 | 1.2018元 |
| 2026-05-07 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.0555元 | 1.2016元 |
| 2026-04-30 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-04-29 | 1.0556元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.0554元 | 1.2015元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.2013元 |
| 2026-04-24 | 1.0554元 | 1.2015元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.2003元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.2014元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.1998元 |
| 2026-04-20 | 1.0519元 | 1.1980元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.1971元 |
| 2026-04-16 | 1.0508元 | 1.1969元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.1965元 |
| 2026-04-14 | 1.0501元 | 1.1962元 |
| 2026-04-13 | 1.0505元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.0475元 | 1.1936元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.1929元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.1908元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.1900元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.1899元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.1900元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.1898元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.0420元 | 1.1881元 |
| 2026-03-23 | 1.0420元 | 1.1881元 |
| 2026-03-20 | 1.0420元 | 1.1881元 |
| 2026-03-19 | 1.0416元 | 1.1877元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.1879元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.1877元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.0415元 | 1.1876元 |
| 2026-03-12 | 1.0414元 | 1.1875元 |
| 2026-03-11 | 1.0412元 | 1.1873元 |
| 2026-03-10 | 1.0412元 | 1.1873元 |