鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0737元 | 1.2198元 |
| 2026-10-08 | 1.0737元 | 1.2198元 |
| 2026-09-30 | 1.0736元 | 1.2197元 |
| 2026-09-29 | 1.0737元 | 1.2198元 |
| 2026-09-28 | 1.0735元 | 1.2196元 |
| 2026-09-24 | 1.0733元 | 1.2194元 |
| 2026-09-23 | 1.0732元 | 1.2193元 |
| 2026-09-22 | 1.0732元 | 1.2193元 |
| 2026-09-21 | 1.0732元 | 1.2193元 |
| 2026-09-18 | 1.0731元 | 1.2192元 |
| 2026-09-17 | 1.0731元 | 1.2192元 |
| 2026-09-16 | 1.0730元 | 1.2191元 |
| 2026-09-15 | 1.0730元 | 1.2191元 |
| 2026-09-14 | 1.0729元 | 1.2190元 |
| 2026-09-11 | 1.0729元 | 1.2190元 |
| 2026-09-10 | 1.0729元 | 1.2190元 |
| 2026-09-09 | 1.0730元 | 1.2191元 |
| 2026-09-08 | 1.0729元 | 1.2190元 |
| 2026-09-07 | 1.0728元 | 1.2189元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.2185元 |
| 2026-09-03 | 1.0722元 | 1.2183元 |
| 2026-09-02 | 1.0721元 | 1.2182元 |
| 2026-09-01 | 1.0721元 | 1.2182元 |
| 2026-08-31 | 1.0720元 | 1.2181元 |
| 2026-08-28 | 1.0719元 | 1.2180元 |
| 2026-08-27 | 1.0718元 | 1.2179元 |
| 2026-08-26 | 1.0719元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.2177元 |
| 2026-08-24 | 1.0716元 | 1.2177元 |
| 2026-08-21 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-20 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-19 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-17 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-14 | 1.0712元 | 1.2173元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.2172元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.2165元 |
| 2026-08-10 | 1.0708元 | 1.2169元 |
| 2026-08-07 | 1.0707元 | 1.2168元 |
| 2026-08-06 | 1.0706元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.0706元 | 1.2167元 |
| 2026-08-04 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-08-03 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-07-30 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-29 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-27 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-24 | 1.0703元 | 1.2164元 |