鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-20 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-19 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-17 | 1.0715元 | 1.2176元 |
| 2026-08-14 | 1.0712元 | 1.2173元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.2173元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.2172元 |
| 2026-08-11 | 1.0704元 | 1.2165元 |
| 2026-08-10 | 1.0708元 | 1.2169元 |
| 2026-08-07 | 1.0707元 | 1.2168元 |
| 2026-08-06 | 1.0706元 | 1.2167元 |
| 2026-08-05 | 1.0706元 | 1.2167元 |
| 2026-08-04 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-08-03 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.2166元 |
| 2026-07-30 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-29 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-28 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-27 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-24 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-23 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-22 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-21 | 1.0703元 | 1.2164元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.2161元 |
| 2026-07-17 | 1.0696元 | 1.2157元 |
| 2026-07-16 | 1.0697元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.0697元 | 1.2158元 |
| 2026-07-14 | 1.0697元 | 1.2158元 |
| 2026-07-13 | 1.0698元 | 1.2159元 |
| 2026-07-10 | 1.0698元 | 1.2159元 |
| 2026-07-09 | 1.0698元 | 1.2159元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.2156元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.2138元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.2138元 |
| 2026-07-01 | 1.0676元 | 1.2137元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.2140元 |
| 2026-06-29 | 1.0680元 | 1.2141元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.2116元 |
| 2026-06-25 | 1.0649元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.2098元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.2098元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.2095元 |
| 2026-06-17 | 1.0632元 | 1.2093元 |
| 2026-06-16 | 1.0622元 | 1.2083元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.2066元 |
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.2062元 |