鹏华尊裕一年定开发起式债券
(008951.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金经理应琛基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模5,928.61万 (2026-03-31) 基金净值1.0582 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2790 / 7297)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-282025-04-280.01 元10.00亿1,000.03万0.98%1.74%
2025-01-202025-01-200.0077 元10.00亿770.03万0.75%
2024-09-102024-09-100.0169 元10.00亿1,689.97万1.66%3.86%
2024-01-122024-01-120.0226 元10.00亿2,259.92万2.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。