鹏华尊裕一年定开发起式债券
(008951.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模5,873.25万 (2025-12-31) 基金净值1.0404 (2026-02-13) 基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3230 / 7216)
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鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-282025-04-280.01 元10.00亿1,000.03万0.98%1.74%
2025-01-202025-01-200.0077 元10.00亿770.03万0.75%
2024-09-102024-09-100.0169 元10.00亿1,689.97万1.66%3.86%
2024-01-122024-01-120.0226 元10.00亿2,259.92万2.20%
2023-05-232023-05-230.0081 元10.00亿810.00万0.80%5.59%
2023-03-152023-03-150.0508 元10.00亿5,079.87万4.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。