鹏华尊裕一年定开发起式债券(008951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,928.61万 | 5,679.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,873.25万 | 5,679.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,818.52万 | 5,678.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,739.60万 | 5,678.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 10.02亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.18亿 | 10.00亿元 | -- |