平安匠心优选混合C (008950.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张淼基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6507元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1863 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安匠心优选混合(008949) |
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平安匠心优选混合C(008950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6507元 | 1.9587元 |
| 2026-07-15 | 1.7013元 | 2.0093元 |
| 2026-07-14 | 1.7090元 | 2.0170元 |
| 2026-07-13 | 1.6717元 | 1.9797元 |
| 2026-07-10 | 1.7135元 | 2.0215元 |
| 2026-07-09 | 1.7642元 | 2.0722元 |
| 2026-07-08 | 1.7134元 | 2.0214元 |
| 2026-07-07 | 1.7182元 | 2.0262元 |
| 2026-07-06 | 1.7502元 | 2.0582元 |
| 2026-07-03 | 1.7449元 | 2.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.7138元 | 2.0218元 |
| 2026-07-01 | 1.7725元 | 2.0805元 |
| 2026-06-30 | 1.7698元 | 2.0778元 |
| 2026-06-29 | 1.7364元 | 2.0444元 |
| 2026-06-26 | 1.6637元 | 1.9717元 |
| 2026-06-25 | 1.7038元 | 2.0118元 |
| 2026-06-24 | 1.6734元 | 1.9814元 |
| 2026-06-23 | 1.6235元 | 1.9315元 |
| 2026-06-22 | 1.6451元 | 1.9531元 |
| 2026-06-18 | 1.6326元 | 1.9406元 |
| 2026-06-17 | 1.6012元 | 1.9092元 |
| 2026-06-16 | 1.5720元 | 1.8800元 |
| 2026-06-15 | 1.5615元 | 1.8695元 |
| 2026-06-12 | 1.5273元 | 1.8353元 |
| 2026-06-11 | 1.5199元 | 1.8279元 |
| 2026-06-10 | 1.5842元 | 1.8192元 |
| 2026-06-09 | 1.5981元 | 1.8331元 |
| 2026-06-08 | 1.5461元 | 1.7811元 |
| 2026-06-05 | 1.6048元 | 1.8398元 |
| 2026-06-04 | 1.6529元 | 1.8879元 |
| 2026-06-03 | 1.6258元 | 1.8608元 |
| 2026-06-02 | 1.6181元 | 1.8531元 |
| 2026-06-01 | 1.6228元 | 1.8578元 |
| 2026-05-29 | 1.6957元 | 1.9307元 |
| 2026-05-28 | 1.7440元 | 1.9790元 |
| 2026-05-27 | 1.7366元 | 1.9716元 |
| 2026-05-26 | 1.7571元 | 1.9921元 |
| 2026-05-25 | 1.7923元 | 2.0273元 |
| 2026-05-22 | 1.7506元 | 1.9856元 |
| 2026-05-21 | 1.7238元 | 1.9588元 |
| 2026-05-20 | 1.7713元 | 2.0063元 |
| 2026-05-19 | 1.7413元 | 1.9763元 |
| 2026-05-18 | 1.6984元 | 1.9334元 |
| 2026-05-15 | 1.7060元 | 1.9410元 |
| 2026-05-14 | 1.7243元 | 1.9593元 |
| 2026-05-13 | 1.7600元 | 1.9950元 |
| 2026-05-12 | 1.7278元 | 1.9628元 |
| 2026-05-11 | 1.7051元 | 1.9401元 |
| 2026-05-08 | 1.6452元 | 1.8802元 |
| 2026-05-07 | 1.6647元 | 1.8997元 |