平安匠心优选混合C (008950.jj ) 申	基金经理张淼基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模10.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.5742元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2036 / 9402)
相关基金:	主从基金: 平安匠心优选混合A
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平安匠心优选混合C(008950) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-11	2026-06-11	0.073 元	3.67亿	2,676.99万元	4.61%	4.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。