平安匠心优选混合C (008950.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张淼基金类型混合型成立日期2020-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6637元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.47% (2259 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安匠心优选混合(008949) |
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平安匠心优选混合C(008950) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.073 元 | 3.67亿 | 2,676.99万元 | 4.61% | 4.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |