华夏鼎源债券C(008948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-14 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-04-13 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-04-10 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-04-09 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-04-08 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-04-07 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-04-03 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-01 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-03-31 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-03-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-03-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-03-25 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-03-24 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-03-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-19 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-18 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-03-17 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-03-16 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2026-03-13 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-12 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-11 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-10 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-06 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-03-05 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-02 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-02-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-02-26 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-02-25 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-02-24 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-02-13 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-02-12 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-02-11 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-10 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-09 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-06 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-05 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-02-02 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-01-30 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-01-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-01-28 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-01-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |