华夏鼎源债券C(008948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-08-25 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-08-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-20 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-08-19 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-08-14 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-08-13 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-08-12 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-10 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-08-07 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-06 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-05 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-08-04 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-03 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-31 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-30 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-07-29 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-28 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-07-22 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-21 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-20 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-17 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-07-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-15 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-14 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-07-13 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-08 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-06 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-03 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-01 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-30 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-23 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-17 | 0.8313元 | 0.8313元 |