华夏鼎源债券C (008948.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8218元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.15% (7371 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎源债券(008947) |
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华夏鼎源债券C(008948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-08 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-07-06 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-03 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-07-01 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-30 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-06-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-06-23 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-22 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-17 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-16 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-15 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-12 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-11 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-06-10 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-08 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-06-05 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-03 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-06-02 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-06-01 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-05-28 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-05-27 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-26 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-21 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-20 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-19 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-05-18 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-15 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-05-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-13 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-12 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-11 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-08 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-05-07 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-05-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-04-29 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-28 | 0.8294元 | 0.8294元 |