华夏鼎源债券C(008948) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 634.02万 | 764.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.81元 | 2,212.08万 | 2,717.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 690.10万 | 833.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 712.22万 | 862.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,157.90万 | 1,392.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,079.16万 | 1,311.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,482.25万 | 1,800.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,109.57万 | 2,601.52万元 | -- |