华夏鼎源债券C
(008948.jj ) 申		基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-20总资产规模634.02万元 (2026-06-30) 基金净值0.8225元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (7413 / 7430)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎源债券A
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华夏鼎源债券C(008948) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资594.31万14.83%
(其中) 股票594.31万14.83%
2 固定收益投资2,928.53万73.05%
(其中) 债券2,928.53万73.05%
3 银行存款及结算备付金416.15万10.38%
4 其他资产69.74万1.74%
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