华夏鼎源债券C (008948.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8349元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7280 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎源债券(008947) |
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华夏鼎源债券C(008948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |