宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-06 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-07-03 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-02 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-07-01 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-30 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-29 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-06-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-18 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-16 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-15 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-06-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-11 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-06-10 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-09 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-06-08 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-04 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-06-03 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-01 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-19 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-14 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |