宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-02-04 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-02-03 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-01-30 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-29 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-01-28 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-27 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-01-26 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-23 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-01-22 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-21 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-20 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-01-19 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-01-16 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-01-15 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-01-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-13 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-09 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-01-08 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-07 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-06 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-01-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-31 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2025-12-30 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2025-12-29 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-12-26 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-12-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-12-24 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2025-12-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-12-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-19 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-18 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-16 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-15 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-04 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-03 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-12-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-01 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-11-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-11-26 | 1.6176元 | 1.6176元 |