宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-21 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-05-20 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-19 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-18 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-15 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-05-14 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-05-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-05-07 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-05-06 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-04-29 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-04-28 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-27 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-24 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-23 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-22 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-21 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-04-20 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-17 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-16 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-04-15 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-14 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-10 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-09 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-08 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-07 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-03 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-02 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-04-01 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-31 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-03-30 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-27 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-26 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-03-25 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-24 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-23 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-20 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-03-19 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-03-18 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-03-17 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |