宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-10-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-30 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-09-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-09-24 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-09-23 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-09-22 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-09-21 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-18 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-09-17 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-09-16 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-09-14 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-11 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-10 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-09-09 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-09-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-09-04 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-09-03 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-02 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-09-01 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-31 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-27 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-08-26 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-08-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-08-21 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-08-19 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-08-18 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-17 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-14 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-13 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-12 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-08-10 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-06 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-08-05 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-08-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-07-31 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-30 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-28 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-24 | 1.2964元 | 1.2964元 |