宏利消费红利指数A(008928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2025-12-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-16 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-12-15 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2025-12-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-12-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2025-12-09 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-08 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2025-12-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-12-04 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2025-12-03 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2025-12-02 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2025-12-01 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-11-28 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-11-27 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2025-11-26 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2025-11-25 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-11-24 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-11-21 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-11-20 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-19 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-18 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-11-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-14 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-11-13 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-11-12 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-11 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2025-11-10 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-11-07 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-11-06 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-05 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-04 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-11-03 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-10-31 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2025-10-30 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2025-10-29 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-28 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-27 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-10-24 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-10-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-21 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-10-20 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-10-17 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-10-16 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-10-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-14 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2025-10-13 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-10-10 | 1.6029元 | 1.6029元 |