估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利消费红利指数A
(008928.jj )
消费红利
(年度)
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
李婷婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2020-03-26
总资产规模
7.20亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5078
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-09
)
持仓换手率
39.14%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.03%
(3064 / 5772)
相关基金:
主从基金:
宏利消费红利指数C
、
宏利消费红利指数I
备注
(10)
:
双击编辑备注
关注
348
屏蔽
0
发表讨论
宏利消费红利指数A(008928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
宏利消费红利指数A.(008928) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
宏利消费红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.59
元
7.20亿
4.53亿
元
--
2025-09-30
1.59
元
6.83亿
4.28亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
5.76亿
3.76亿
元
--
2025-03-31
1.49
元
5.57亿
3.75亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
5.38亿
3.50亿
元
--
2024-09-30
1.58
元
5.49亿
3.47亿
元
--
2024-06-30
1.38
元
4.72亿
3.41亿
元
--