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公告
宏利消费红利指数A
(008928.jj )
消费红利
(年度)
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
李婷婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2020-03-26
总资产规模
5.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4018
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
31.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.30%
(2981 / 6373)
相关基金:
主从基金:
宏利消费红利指数C
、
宏利消费红利指数I
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宏利消费红利指数A(008928) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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宏利消费红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.25
元
5.55亿
4.43亿
元
--
2026-03-31
1.49
元
6.54亿
4.39亿
元
--
2025-12-31
1.59
元
7.20亿
4.53亿
元
--
2025-09-30
1.59
元
6.83亿
4.28亿
元
--
2025-06-30
1.53
元
5.76亿
3.76亿
元
--
2025-03-31
1.49
元
5.57亿
3.75亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
5.38亿
3.50亿
元
--