宏利消费红利指数A(008928) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 7.20亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 6.83亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 5.76亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 5.57亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 5.38亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 5.49亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 4.72亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 3.35亿元 | -- |