宏利消费红利指数A(008928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,710.34万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 4,710.34万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 783.98万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,136.30万 | 1.40% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.03亿 | 86.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,924.13万 | 4.85% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.45万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.55万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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