建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5783元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率422.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (1999 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-09-17 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-09-16 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-09-15 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-09-14 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-09-11 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-10 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-09-09 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-09-08 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-09-07 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-09-04 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-09-03 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-09-02 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-09-01 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-31 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-08-28 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-08-27 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-08-26 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-25 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-24 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-08-21 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-08-20 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-08-19 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-08-18 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-08-17 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-14 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-08-13 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-08-12 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-11 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-08-10 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-08-07 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-08-06 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-08-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-04 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-31 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-29 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-07-28 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-07-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-07-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-07-23 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-22 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-21 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-07-20 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-16 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-07-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-07-14 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-07-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |