建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理马牧青基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5359元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率391.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2374 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-07-10 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-07-09 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-08 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-07 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-06 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-07-03 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-02 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-07-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-30 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-29 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-26 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-06-25 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-24 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-23 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-16 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-12 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-11 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-09 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-06-08 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-04 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-02 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-29 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-05-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-22 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-21 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-19 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-14 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-13 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-12 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-11 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-07 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-05-06 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-30 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-04-29 | 1.4564元 | 1.4564元 |