建信医疗健康行业股票A (008923.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3885元 (2026-02-24) 基金经理马牧青管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率444.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3044 / 5662) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信医疗健康行业股票C |
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建信医疗健康行业股票A(008923) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 5.83亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 7.02亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6.11亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.89亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3.58亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.81亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4.57亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.03亿 | 4.85亿元 | -- |